- Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
- Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.
- Identificar los flujos de información y documentos generados.
- Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
- Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
- Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
- Realización de informes de los resultados obtenidos.
- Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
- Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
- Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.
- Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
- Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
- Realización de informes de los resultados obtenidos.
1 El Presupuesto de Tesorería I - El Cash-Management y el Plan de Financiación a corto plazo
1.1 Cash-Management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones
2 El presupuesto de Tesorería II - Presupuesto de Pagos a corto plazo, Ingresos previstos a corto plazo y Análisis de Desviaciones
2.1 El Presupuesto de Pagos a Corto Plazo
2.2 El Presupuesto de Tesorería
2.3 Cuestionario: Cuestionario
2.4 Cuestionario: Cuestionario final
2.5 Cuestionario: Cuestionario final